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医药女神葛兰的中欧医疗健康混合也公布二季度持仓了,作为主动基金经理

日期:2022-05-02 03:30:17

医药“女神”葛兰的中欧医疗健康混合也公布二季度持仓了!作为主动基金经理,她上半年的表现不错,在2月的大跌后,这支基金弹性很大,让中长期持有的伙伴享受到了成果。那具体这支基金调整了哪些思路,下半年的走势会如何,大家跟我一起来看一下。

这支基金的运作逻辑非常激进,持续保持高仓位运作(94.28%)。二季度兰兰加仓了爱尔、药明、通策和迈瑞,这个动作也让爱尔重回基金持仓头牌(占比10.35%)。大家都知道爱尔和通策在二季度表现亮眼,分别涨了53.%和64.8%,实打实为基金净值做出了贡献。

大家要认清一个现实,就是目前A股并没有真正意义上的创新药公司,基本都是仿制药企业在进行着转型,目前他们面临的压力是比较大的。但有压力才会有动力!如果都涨上去,那就没有配置的意义了,基金经理提前埋伏,才是真实力的体现,兰兰这一点做得还是不错的。

目前医药市场的估值依然局部高耸,仿制药估值还得掉,但医疗服务估值又特别夸张,目前真的不是好的配置点。但这支基金的思路没问题,既然找不到一次买入的点,逢低分次建仓并长期拿下去就是很好的思路。

把眼光拉长看,其实这2年这支基金的大回撤也只有26%,对于专业投资者来说是能接受的。我再给大家坚定一下信心,医药赛道在未来5年会持续向好,每一次大回撤就是给你上车的机会,好的机会值得大家去等待!

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